(相關資料圖)

作者：李佳

編輯：黃繹達

端午假期后，A 股板塊發生大輪轉，此前漲勢較好的 TMT 板塊均有較大程度的回調。近期表現較好的有公用事業、國防軍工，這些行業均有著央國企較為集中的特征。從盤面表現來看，" 中特估 " 開始發力，風頭勁過 AI。

圖：申萬行業指數階段表現；來源：Wind實際上，今年 A 股投資主線非常明確，一個是 AI 帶動的 TMT 板塊，另一個就是中特估。然而，AI 目前更多的還在炒概念階段，面對如此之高的溢價，股價有所回調也屬實正常。

且說 " 中特估 " 之所以成為今年的 A 股投資主線之一，是因為在當前經濟修弱復蘇的情況下，當海外需求弱導致出口弱勢，這時就需要央企、國企來承擔更大的社會責任，率先發力提振內需、盤活經濟。

近期大熱的軍工板塊，因為大量標的的國企屬性，不僅乘上了中特估的風，還受到短期利好事件的驅動，端午假期期間，東歐局勢又有新進展，再次引得投資者對于國防以及軍工的關注。

在今年 A 股投資題材有限的背景之下，軍工既有短期利好驅動，又有中長期的需求支撐，屬實是為數不多值得關注的板塊之一。

那么軍工板塊中哪條賽道更有潛力？又有哪些標的值得關注？

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