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創(chuàng)業(yè)板指盤中超滬指 白酒股領(lǐng)漲而半導(dǎo)體領(lǐng)跌

2021-07-14 08:53:31來源:大眾證券報   

周二,A股三大股指集體小幅低開后快速沖高,創(chuàng)業(yè)板指一度站上3560點,歷史性地在點位上盤中超越了滬指,之后滬深股指維持震蕩格局,而創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)出現(xiàn)快速下跌的走勢。午后碳中和、鋰電池題材回暖,創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,很多港股在面臨著一個中期比較好的機會。無風(fēng)險利率下降,疊加業(yè)績高增長,科技成長方向依然是后續(xù)市場機會所在。

白酒股領(lǐng)漲而半導(dǎo)體領(lǐng)跌

周二,滬深兩市低開后走勢分化,主升多日的創(chuàng)業(yè)板指在早盤沖高后回落調(diào)整,主板的白酒、醫(yī)藥板塊趁科技股調(diào)整搶奪資金。盤中碳中和因啟動交易預(yù)期而集體暴漲??萍脊蓛?nèi)部出現(xiàn)分化,芯片股集體掉隊,而鋰電產(chǎn)業(yè)鏈則在盤中完成調(diào)整,尾盤景氣度和業(yè)績最為確定的鋰礦和電解液板塊大幅拉升。目前主升的鋰電板塊還未見集體見頂跡象,需要密切關(guān)注量能變化以及龍頭寧德時代的走勢情況。

截至收盤,上證指數(shù)上漲0.53%,報3566.52點,深證成指上漲0.18%,報15189.29點,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.56%,報3514.98點。北向資金全天凈買入25.79億元。兩市成交額超1.2萬億元,連續(xù)9個交易日突破萬億元。

板塊方面,白酒領(lǐng)銜的食品飲料板塊領(lǐng)漲兩市,舍得酒業(yè)在業(yè)績大幅預(yù)增推動下漲停,承德露露同樣封板。碳中和卷土重來,中鋼國際、福建金森、岳陽林紙、百川暢銀等漲停。煤炭全天走強,潞安環(huán)能漲停,兗州煤業(yè)、蘭花科創(chuàng)等漲逾6%。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈午后回暖,西藏珠峰、東華科技、延安必康等漲停。光伏升溫,森特股份、瑞和股份、南玻A等漲停。網(wǎng)絡(luò)安全依舊受關(guān)注,有機硅崛起,網(wǎng)絡(luò)游戲拉升。

半導(dǎo)體板塊深度回調(diào)領(lǐng)跌兩市,卓勝微、富滿電子等跌逾10%,氣派科技、神工股份等跌逾8%。有色金屬板塊表現(xiàn)不佳,鼎盛新材、寒銳鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)等跌逾4%。

創(chuàng)業(yè)板指盤中超滬指

13日,A股市場迎來一個歷史性時刻。周二早盤,創(chuàng)業(yè)板指點位在盤中歷史上首次超越上證指數(shù)。9時40分左右,滬指報3559.72點,創(chuàng)業(yè)板指報3560.46點,這是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)自2010年6月1日正式發(fā)布以來,11年后首次超越上證指數(shù)。自2019年以來,創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)暴漲,2019年上漲43.79%,2020年上漲64.96%,2021年以來已經(jīng)上漲18%左右。近期,鋰電和光伏板塊指標(biāo)股寧德時代和陽光電源等個股連創(chuàng)歷史新高,成為創(chuàng)業(yè)板指大幅上漲的最大動力。

另外,從科創(chuàng)板最新中報預(yù)增榜單來看,在中報業(yè)績向好的58家科創(chuàng)板公司中,以預(yù)告凈利潤同比增幅下限來看,有37家上市公司預(yù)告凈利潤同比增幅在50%以上,占比超六成。行業(yè)分布來看,業(yè)績預(yù)增股集中在醫(yī)療、半導(dǎo)體、高端裝備等行業(yè)。熱景生物、東方生物、傳音控股預(yù)計今年上半年能實現(xiàn)10億元以上的凈利潤。從醫(yī)療板塊看,國內(nèi)疫情的有效防控,幫助昊海生科、奧精醫(yī)療實現(xiàn)了業(yè)績快速恢復(fù)。

巨豐投資機構(gòu)認(rèn)為,這些年來,無論是多次的改革還是注冊制的實施,對于創(chuàng)業(yè)板的提振還是有效的。而在這個過程中,也孕育出了諸如寧德時代等科技巨頭。而展望未來,新興經(jīng)濟發(fā)展下,成長類企業(yè)的發(fā)展仍值得期待。

金百臨咨詢秦洪也對《大眾證券報》記者表示,從業(yè)績成長趨勢來看,電池行業(yè)的業(yè)績大增,相對來看傳統(tǒng)白馬股的業(yè)績數(shù)據(jù)稍顯差距。但降準(zhǔn)之后,銀行的可貸款資金有望增多,也意味著作為A股基石資產(chǎn)的銀行股的投資價值更為扎實有力,有利于提振各路資金的持股底氣,加上半導(dǎo)體為代表的硬科技股的業(yè)績成長持續(xù)性的信息配合,所以配置型資金對應(yīng)的ETF等各路中長線資金的后續(xù)購買力依然強勁,并且本周已有新增資金入場。因此,對A股市場的后續(xù)走勢不宜過于悲觀。在操作中加大對景氣產(chǎn)業(yè)股的跟蹤力度。

關(guān)注中報業(yè)績高增長行業(yè)

從市場基本面來看,政策、經(jīng)濟、資金面等因素均有利于股市中期向好。降準(zhǔn)落地,下半年市場流動性有望好于預(yù)期,疊加無風(fēng)險利率下降,將對指數(shù)形成支撐。滬指下探3500點及60日均線區(qū)域拉起,再次說明3500點區(qū)域支撐力度較強,有望成為下半年震蕩中樞的底部位置。

國泰君安上海研究部總監(jiān)邊風(fēng)煒表示,市場是繼續(xù)震蕩,從滬深兩市來看略微有些變化,風(fēng)格的切換有兩點:第一,是估值的極限差,這個已經(jīng)看到了,就是一個很貴,一個相對很便宜;第二,是邏輯上的一些變化,指的是行業(yè)的變化。并不是傳統(tǒng)行業(yè)一點機會都沒有,過去一年以來,鋼鐵、煤炭、有色其實都有很大的漲幅,包括??匾彩莻€傳統(tǒng)行業(yè),他們就是在基本面上有變化,估值的極限差要疊加一個基本面的變化,才會發(fā)生真正的化學(xué)作用。很多的港股在面臨著一個中期比較好的機會。繼續(xù)看好科技成長板塊。無風(fēng)險利率下降,疊加業(yè)績高增長,科技成長可能仍會是市場主線。盤中創(chuàng)業(yè)板指首次超過上證指數(shù),背后反映的是新能源、電子信息、醫(yī)藥生物等成長行業(yè)發(fā)展前景優(yōu)于傳統(tǒng)行業(yè)??萍汲砷L方向依然是后續(xù)市場機會所在。

信達證券首席策略分析師樊繼拓表示,春節(jié)以來的居民資金活躍度相比2020年差不少,糧草供應(yīng)能力一般,如果把整體指數(shù)往前推進太多,深入敵方腹地,則對糧草的需求將會成倍增加。上市公司ROE可能會持續(xù)改善到 2022年年中,這一慢變量會是今年晚些時候,指數(shù)取得更大級別上漲的動力之一。

中信證券觀點認(rèn)為,緊抓高景氣主線布局,并把握階段性修正帶來的入場時機。繼續(xù)關(guān)注鋰電及材料、MCU、電源管理、半導(dǎo)體設(shè)備和材料、服務(wù)機器人、AIoT設(shè)備的中長主線,此外重點關(guān)注近期相對滯漲的航空發(fā)動機、軍隊信息化、軍工新材料及航空配套、云服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、工業(yè)軟件等行業(yè)。(黃都)

責(zé)任編輯:hnmd003

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