新舊能源股大跌金融股護(hù)盤 A股投資均衡配置兩大板塊

2022-09-01 10:49:03來源：大眾證券報(bào)

8月最后一個(gè)交易日，A股三大股指均下跌，逾4000只個(gè)股綠盤報(bào)收。在金融等權(quán)重股護(hù)盤下，滬指險(xiǎn)守3200點(diǎn)，而新舊能源熱門賽道股全線下挫。市場(chǎng)成交額再度突破萬億元，北向資金尾盤踴躍搶籌，全天凈買入79億元。至此，8月滬指累計(jì)下跌1.57%，深證成指跌3.68%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.75%，科創(chuàng)50指數(shù)跌5.44%。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，市場(chǎng)在中報(bào)披露完畢后趨勢(shì)不明，在消息刺激前或?qū)⒕S持震蕩行情，投資風(fēng)格將由小盤風(fēng)格轉(zhuǎn)向均衡，建議價(jià)值消費(fèi)和景氣成長行業(yè)均衡配置。

新舊能源股大跌金融股護(hù)盤

受巴菲特14年來首次減持比亞迪消息的影響，新舊能源賽道股全線崩塌。比亞迪A股31日下跌7.36%，H股下跌7.91%。神馳機(jī)電、泉峰汽車、江淮汽車、廣東鴻圖等汽車板塊個(gè)股紛紛跌停。光伏逆變器、儲(chǔ)能、鈣鈦礦電池、充電樁等新能源板塊均跌逾6.5%。舊能源股亦深度回調(diào)，鄭州煤電、盤江股份、泰山石油、龍宇燃油、新潮能源、國新能源、九豐能源等大跌。

而金融、消費(fèi)等權(quán)重股則展現(xiàn)穩(wěn)健屬性，白酒、醫(yī)藥、銀行聯(lián)袂上揚(yáng)，上證50上漲1.29%，近期第三次在2700點(diǎn)一帶守住城門。大金融板塊中，民生控股漲停，中國銀河逼近漲停，中信建投、寧波銀行、招商銀行、中國人壽等紛紛走強(qiáng)。CRO概念逆市上行，睿智醫(yī)藥漲停，泰格醫(yī)藥、藥明康德、康龍化成等不同程度上漲。古井貢酒、山西汾酒、貴州茅臺(tái)、五糧液等白酒股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

整體看，31日A股跌多漲少，逾4000只個(gè)股綠盤報(bào)收，上漲個(gè)股不足700只，36只漲停，69只跌停，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)極差。滬指收跌0.78%，報(bào)3202.14點(diǎn)，深成指跌1.29%，報(bào)11815.79點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%，報(bào)2570.41點(diǎn)。市場(chǎng)成交額時(shí)隔4個(gè)交易日再度突破萬億元，合計(jì)成交10027億元。

在市場(chǎng)普跌之際，北向資金31日尾盤踴躍搶籌，全天凈買入79億元。值得注意的是，MSCI8月指數(shù)季度調(diào)整31日盤后生效。具體來看，MSCI中國指數(shù)新增7只A股標(biāo)的，分別是同仁堂、招商輪船、派能科技、鹽湖股份、天齊鋰業(yè)、云天化、藏格礦業(yè)。納入的7只標(biāo)的尾盤集合競(jìng)價(jià)均出現(xiàn)跳漲，其中天齊鋰業(yè)、藏格礦業(yè)均在競(jìng)價(jià)時(shí)段漲超2%。

風(fēng)格難言切換建議均衡配置

8月A股行情收官，幾大指數(shù)均下跌，其中創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50跌幅較大。據(jù)華鑫證券分析，7-8月A股震蕩回調(diào)，市場(chǎng)的擔(dān)憂主要體現(xiàn)在三個(gè)層面：一是海外層面，擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息和地緣政治風(fēng)險(xiǎn);二是國內(nèi)層面，關(guān)注疫情、地產(chǎn)、出口、政策等對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊;三是A股層面，中報(bào)業(yè)績下修風(fēng)險(xiǎn)和短期交易過于擁擠。

展望9月，華鑫證券認(rèn)為，海外擾動(dòng)仍值得關(guān)注，但影響邊際減弱，市場(chǎng)有望迎來企穩(wěn)信號(hào)，風(fēng)格將由小盤風(fēng)格轉(zhuǎn)向均衡，但難言切換，建議價(jià)值消費(fèi)和景氣成長行業(yè)均衡配置。

平安證券也認(rèn)為，在美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期偏鷹帶來美股短期調(diào)整壓力、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲弱的背景下，A股預(yù)計(jì)短期延續(xù)盤整，成長內(nèi)部波動(dòng)加大，風(fēng)格分化有所收斂修正。但是中期風(fēng)格仍未切換，制造成長行業(yè)高景氣比較優(yōu)勢(shì)仍在加強(qiáng)，建議逢低布局。

近期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降中略需謹(jǐn)慎，但國元證券認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏弱、流動(dòng)性充裕的環(huán)境下，短期無明顯主力賽道的震蕩行情中，中小盤仍有機(jī)會(huì);中游制造在上游成本下降后最先受益，但近期部分上游能源品供需矛盾助推價(jià)格再漲，也將影響中游制造原有利潤改善節(jié)奏;成長高景氣賽道比較優(yōu)勢(shì)仍存，地產(chǎn)回暖和疫情改善得到驗(yàn)證前仍可持續(xù)，但高擁擠度下波動(dòng)加劇，傳統(tǒng)能源受業(yè)績高增兌現(xiàn)及供給約束催化短期尚有行情。

對(duì)于31日指數(shù)的表現(xiàn)，源達(dá)投資顧問王玉倩從技術(shù)上分析，上證指數(shù)日線級(jí)別上連陰且跌漏半年線，接下來注意3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口附近的得失情況。創(chuàng)業(yè)板指呈現(xiàn)空頭趨勢(shì)，最終收盤也跌漏了半年線，同時(shí)值得注意的是成交量有所放大，說明恐慌情緒有所宣泄。60分鐘走出macd底背離格局，關(guān)注指標(biāo)能否進(jìn)行修復(fù)。

操作策略上，王玉倩認(rèn)為，雖然一度有大金融護(hù)盤，但整體持續(xù)性不夠，表現(xiàn)力度也不夠，加之板塊輪動(dòng)特征依舊比較突出，因此，操作上還是建議要多一份觀察，保持一份耐心。(陳慧)

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